Tancar

Accés Banca Online

Fons d'inversió

Fons de renda variable

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 17-sep 79,25 USD -1,44%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 17-sep 165,04 EUR 4,01%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 17-sep 280,34 USD 4,34%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 17-sep 163,74 EUR 8,21%
VALL BANC FONS KERSIO FI 17-sep 98,18 EUR -1,82%

Fons de renda fixa

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 17-sep 151,26 EUR -2,22%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 17-sep 134,05 EUR -2,22%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 17-sep 24.883,00 EUR 0,34%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 17-sep 121,95 EUR 0,02%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 17-sep 95,93 USD -0,45%

Fons temàtics

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 29-jun 1.403,44 EUR -32,97%
VALL BANC FONS RETURN AND CONSCIENCE 17-sep 98,42 EUR -1,54%

Fons de mercat monetari

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 17-sep 106,77 USD 0,90%

Fons diversificats

LLISTAT DE FONS D'INVERSIÓ DATA VALOR LIQUIDATIU DIVISA 2018
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 17-sep 96,11 EUR -3,34%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 17-sep 96,67 EUR -3,18%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 17-sep 98,17 EUR -2,55%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 17-sep 102,44 EUR 0,93%
VB USD F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 17-sep 99,88 USD -0,12%
VB USD F3 BALANCE INVESTMENT FUND 17-sep 100,05 USD 0,05%
VB USD F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 17-sep 100,25 USD 0,25%