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Fonds d'investissement

Fonds à revenu variable

LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT DATE NAV DIVISE 2018
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 16-nov 80,51 USD 0,12%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES FI 16-nov 159,91 EUR 0,78%
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI 16-nov 269,53 USD 0,31%
VALL BANC FONS IBERIC ACCIONS FI 16-nov 152,43 EUR 0,73%
VALL BANC FONS KERSIO FI 16-nov 91,23 EUR -8,77%
VALLBANC INVESTMENT FUND BALANCED FUND CLASS - R 16-nov 114,23 USD -4,67%
VALLBANC INVESTMENT FUND DOLPHIN EQUITIES CLASS - I 16-nov 814,42 EUR -5,34%
VALLBANC INVESTMENT FUND DOLPHIN EQUITIES CLASS - R 16-nov 149,44 EUR -6,20%
VALLBANC INVESTMENT FUND IBERIAN EQUITIES CLASS - R 16-nov 80,07 EUR -9,86%
VALLBANC INVESTMENT FUND WORLD OPPORTUNITIES CLASS - R 16-nov 103,55 EUR -9,82%

Fonds à revenu fixe

LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT DATE NAV DIVISE 2018
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - A 16-nov 149,57 EUR -3,32%
VALL BANC FONS EUR BOND DIVERSIFIED FI - D 16-nov 132,55 EUR -3,32%
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI 16-nov 24.979,01 EUR 0,61%
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO FI 16-nov 121,49 EUR -0,36%
VALL BANC FONS SHORT TERM USD F.I. 26-oct 106,92 USD 1,04%
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED FI 16-nov 95,93 USD -1,60%

Fonds thématiques

LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT DATE NAV DIVISE 2018
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 29-jun 1.403,44 EUR -32,97%
VALL BANC FONS RETURN AND CONSCIENCE 16-nov 96,87 EUR -3,13%

monetari

LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT DATE NAV DIVISE 2018
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 26-oct 106,92 USD 1,04%

Fonds de marché monétaire

LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT DATE NAV DIVISE 2018
VALL BANC FONS US MONEY MARKET FI 30-oct 106,94 USD 1,06%

Fonds diversifiés

LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT DATE NAV DIVISE 2018
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 16-nov 94,79 EUR -4,67%
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 16-nov 95,12 EUR -4,73%
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 16-nov 95,21 EUR -5,49%
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 16-nov 97,97 EUR -3,48%
VB USD F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 16-nov 97,77 USD -2,23%
VB USD F3 BALANCE INVESTMENT FUND 16-nov 96,38 USD -3,62%
VB USD F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 16-nov 95,76 USD -4,24%